W środę, 24 czerwca 2020 roku, podczas XIX sesji Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Kwilcz z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Poprzedziły go prowadzone w komisjach analizy, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, informacja o stanie mienia Gminy Kwilcz oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kwilcz z tytułu wykonania budżetu, które również było pozytywne. Przed głosowaniem , Wójt Gminy Kwilcz Stanisław Mannek przedstawił radnym informację na temat ubiegłorocznego budżetu gminy.

Wójt podkreślił, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób szczególnie celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Ponadto Gmina Kwilcz posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były i są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Roku 2019 nie należy oczywiście oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Wyzwania Gminy Kwilcz są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe, a przed nami zaplanowane dwie duże inwestycje, które mamy nadzieję uda się zrealizować: remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luboszu oraz etapowy remont hydroforni w Kwilczu. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu wiejskiego charakteru naszej gminy.

W swoim wystąpieniu Wójt powiedział:

"Gmina Kwilcz to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który powinniśmy dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie się w niej żyć. Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po wyposażenie straży pożarnej, od kanalizacji po zajęcia organizowane dla mieszkańców. Od sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe, aktualne materiały na stronie internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynnik prawne oraz jak to w życiu – pieniądze. Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia odpowiedniego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, wskaźniki finansowe, jednak najważniejszym chyba miernikiem jest satysfakcja mieszkańców. Zadania samorządu są bardzo szerokie: od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację. A suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu oraz radnym za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.

Dziękuję Sołtysom za współpracę z urzędem i aktywne działania na rzecz mieszkańców sołectw.

Na koniec kieruje podziękowania do Wszystkich Państwa za pracę i współpracę w minionym roku; dziękuję dyrektorom jednostek organizacyjnych, druhom – strażakom z OSP, działaczom i organizacjom społecznym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom. Znajdujemy się teraz w trudnym okresie borykając się z pandemią koronawirusa, którego konsekwencje ekonomiczne i społeczne już odczuwamy a z pewnością znajdą odzwierciedlenie w budżecie roku 2020. Życzmy sobie, by normalność jak najprędzej do nas wróciła. Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią.

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki; w szczególności dziękuję Pani Skarbnik stojącej – jak się powszechnie mówi – „na straży” zarówno efektywności dochodowej jak i prawidłowości oraz racjonalności po stronie wydatkowej".

Przewodniczący Rady Grzegorz Korpik złożył Wójtowi w imieniu swoim i całej Rady gratulacje, dziękując jednocześnie Skarbnik Gminy Renacie Sokółka i wszystkim wykonawcom budżetu roku 2016. Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu.

__________________________________________________________________

 

Informacja Wójta podsumowująca wykonanie budżetu za 2019 rok:

Budżet Gminy Kwilcz na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kwilcz w dniu 19 grudnia 2018 r. i określał on dochody w wysokości 26.252.674,00 zł oraz wydatki w wysokości 26.296.055,00 zł.  Zaplanowano deficyt w wysokości 43.381,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa w 2019 r. zmieniana była dziesięć razy uchwałami Rady Gminy Kwilcz i trzynaście razy zarządzeniami Wójta Gminy na mocy udzielonego upoważnienia przez organ stanowiący do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych przez Radę Gminy i Wójta plan budżetu oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

• plan dochodów budżetowych                 30.356.629,96 zł
• dochody wykonane                                 31.340.490,62 zł
• plan wydatków budżetowych                 31.641.110,96 zł
• wykonanie wydatków budżetowych      30.600.211,98 zł

Oznacza to procentową realizację dochodów budżetowych w wysokości 103,24% i wydatków budżetowych w wysokości 96,71 %.

Głównym źródłem dochodów Gminy Kwilcz w 2019 roku były dochody własne, następnie dotacje na bieżące zadania zlecone i własne oraz subwencja. W 2019 r. dochody własne stanowiły 35,75% ogółu wykonanych dochodów, dotacje stanowiły 34,57% ogółu dochodów, subwencja stanowiła 25,26% wykonanych dochodów, a dochody majątkowe 4,42% ogółu dochodów.

Ważnym źródłem dochodów w 2019 roku były podatki i wpływy z opłat lokalnych. Wpływ z podatków i opłat, które zostały zaplanowane na poziomie 4.953.279,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 5.077.228,02 zł, co stanowi 102,50% wykonania. Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 68,32% ogólnej kwoty wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych. Dochody zaplanowane z ww. podatku zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 3.468.960,11 zł tj. w 98,15% do planu. Podatkiem tym są objęte grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematyczne prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowane w budżecie Gminy na 2019 rok w wysokości 687.692,00 zł wykonano w 2019 roku w kwocie 695.346,79 zł tj. w 101,11%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 302.000,00 zł wykonano w wysokości 320.350,96 zł tj. 106,08%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 190,17%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości, również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 202.000,00 zł została wykonana w 2019 roku w wysokości 202.336,20 zł, tj. 100,17%. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża – zależna od wielkości wydobycia. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. stosownie do art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża jest obowiązany wnosić opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.

Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Na plan 19.000,00 zł zostało wykonane 21.865,00 zł,  tj. 115,08%.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Gminy wpływy są w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 126.657,49 zł wynosiła 126.657,49 zł tj. 100,00%.

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 42.000,00 zł wyniosła w 2019 roku 40.432,00 zł, tj. 96,27%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskiwanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wyniosły 61.746,90 zł, co stanowiło 123,49% w stosunku do planu. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy wyniosły 4.294.377,00 zł, tj. 126,05 % w stosunku do planu. Dochody majątkowe w 2019 roku zrealizowano w 103,22%, w tym, m. in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 101,55%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 112,96%, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w 171,33% oraz dotacje na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 93,61% w stosunku do planu.

W 2019 r. Gmina Kwilcz otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:

• dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kwilcz na dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2019 – kwota łącznie 241.600,00 zł,
• dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku za rok 2018 – kwota 44.155,32 zł,
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa miejsc rekreacji do spędzania czasu przez dzieci i dorosłych na terenie Gminy Kwilcz” – kwota 66.200,70 zł,
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – kwota 47.458,00 zł.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Kwilcz na 2019 rok w uchwale budżetowej z 19 grudnia 2018 r. wynosił  1.455.343,98 zł. W ciągu roku po dokonanych zmianach plan zadań inwestycyjnych wyniósł 2.778.245,08 zł, z czego wykonano 2.719.237,74 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w 97,88%. Natomiast wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 322.764,73 zł, co stanowi 94,63%.

Wydatki były ponoszone zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków następowało w sposób szczególnie oszczędny, jednakże  gwarantujący wykonanie obligatoryjnych zadań samorządu gminnego oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 740.278,64 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 43.381,00 zł (stan na 01.01.2019 r.), a po zmianach przy planowanym deficycie w wysokości 1.284.481,00 zł (stan na 31.12.2019 r.).

Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wynosił 3.065.717,13 zł, w tym z tytułu kredytów 2.929.637,94 zł oraz zobowiązań wymagalnych 136.079,19 zł, które dotyczą zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z tytułu dostaw towarów i usług.  

Na dzień 31.12.2019 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosił 5.642.840,87 zł, w tym: gotówka i depozyty 3.578.746,84 zł, należności wymagalne 1.899.165,61 zł, pozostałe należności 164.928,42 zł.

Ocena zadłużenia w jednostkach samorządowych dokonywana jest na podstawie o wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. Pierwszy wskaźnik zadłużenia informuje o udziale zobowiązań ogółem w dochodach ogółem. Zgodnie z ww. ustawą, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem tej jednostki. Wskaźnik zadłużenia dla Gminy Kwilcz kształtował się korzystnie: w okresie 2017 – 2018 wskaźnik ten miał wartość ok. 11%, a w roku 2019 spadł do poziomu 9,35%. Niski poziom wskaźnika informuje o tym, że Gmina Kwilcz niechętnie korzystała z kredytów i pożyczek.

W 2019 roku Gmina Kwilcz zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie na kwotę 793.378,16 zł na okres 5 lat.

W 2019 roku spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 1.021.397,16 zł.

Uchwałą z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Wójt uzyskał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2019 r. Wójt korzystał z powyższego upoważnienia.